多选题

以下哪些属于广东农信社现金管理中心向人行/同业领款的主要风险点()

A. 管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
B. 无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
C. 无在监控下双人开箱清点现金
D. 员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
E. 错误将客户仍须使用的重要空白凭证进行了作废处理

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多选题
以下哪些属于广东农信社现金管理中心向人行/同业领款的主要风险点()
A.管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度 B.无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领 C.无在监控下双人开箱清点现金 D.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患 E.错误将客户仍须使用的重要空白凭证进行了作废处理
答案
多选题
哪些属于广东农信社现金管理中心向人行/同业缴款的主要风险点()
A.登记簿不一致 B.管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度 C.无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领 D.无在监控下双人开箱清点现金 E.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
答案
多选题
以下哪些属于广东农信社现金管理分中心向现金管理中心领款的主要风险点()
A.现金管理(分)中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度 B.无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领 C.无在监控下双人开箱清点现金 D.申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险 E.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
答案
多选题
以下哪些属于广东农信社现金管理分中心向现金管理中心领款的主要风险点()
A.现金管理中心管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度 B.无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领 C.无在监控下双人开箱清点现金 D.申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险 E.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
答案
多选题
以下哪些属于现金管理中心向人行/同业领款的后续处理?()
A.现金运回后,由库管员填制‘入库单’核点入库,记载库房《款项交接登记簿》及《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》 B.库管员根据会计部门转来存根核对相符后、将支票存根等作入库业务交易单的附件 C.联社人力资源部门应及时更新柜员调动信息,统筹全社柜员分布及岗位设置情况 D.营业网点缴款柜员将现金管理中心盖章的现金调拨单第二联作业务交易单的附件 E.现金管理中心凭证专管员根据‘重要空白凭证及有价单证调拨单’及记账凭证记载《重要空白凭证保管登记簿》
答案
多选题
广东农信社现金管理中心向人行/同业缴款的后续处理中,管库人员应登记以下哪些登记簿并确认签章()
A.《款项交接登记簿》 B.《现金库存券别登记簿》 C.《现金收入登记簿》 D.《柜员交接登记簿》 E.《会计档案登记簿》
答案
单选题
广东农村信用社现金管理中心向人行/同业领款时,以下对现金管理中心的入库处理描述错误的是()
A.库管员清点核对相符后作入库处理,出纳主管操作“[221999]现金中心柜员票面管理“交易进行领入录入 B.库管员操作“[227045]从人行/同业领入现金复核“交易进行领入复核,经主管授权后完成现金入库并打印业务交易单 C.现金收妥入库保管,原支票存根及人行/同业现金出库票作业务交易单的附件 D.出纳主管填制审核“入库单“清点入库,审核《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》的登记确认签章
答案
多选题
哪些属于广东农信社现金管理分中心向现金管理中心缴款的主要风险点()
A.管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度 B.无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领 C.无在监控下双人开箱清点现金 D.申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险 E.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
答案
单选题
以下对现金管理中心向人行/同业领款的风险控制描述错误的是()
A.库房管理应坚持‘三人管库,一人进出’,库房钥匙应坚持‘库钥齐管,平行交接’的原则 B.应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份,各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份 C.交接双方在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查 D.注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
答案
单选题
以下对我社现金管理中心向人行/同业领款的风险控制描述错误的是()
A.库房管理应坚持“三人管库,一人进出”,库房钥匙应坚持“库钥齐管,平行交接”的原则 B.应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份,各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份 C.交接双方在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查 D.注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
答案
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