在投资收益组合中使用（　　）来测度两个风险资产的收益之间的相关性。

在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。 在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。 如果两个的收益率和相关系数在-1和1之间，那么两个资产的投资组合将呈一条（　　） 用两个风险资产构建投资组合，两个风险资产的相关系数为0.5，在横轴为标准差，纵轴为预期收益率的坐标轴上，可行投资组合集的图形是（） 通常利用（）来测算投资组合中任意两个投资项目收益率之间的变动关系。 投资组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，承担风险越大，收益()。 投资组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，承担风险越大，收益（） 投资收益率和财务内部收益率两个经济评价指标都是（） 根据财务管理的理论，必要投资收益等于期望投资收益、无风险收益和风险收益之和。 根据财务管理的理论,必要投资收益等于期望投资收益、无风险收益和风险收益之和（） 根据财务管理的理论，必要投资收益等于期望投资收益、无风险收益和风险收益之和。   在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险最小的资产组合，形成了有效市场前沿线。 （ ） 在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下令风险最小的资产组合，形成了有效市场前沿线。（） 在同一风险水平下能够使期望投资收益率_______的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险_______的资产组合共同形成了有效市场前沿线。(） 正态分布的分位数可以用来评估（　　）。Ⅰ投资收益限度Ⅱ资产收益限度Ⅲ资产回报率Ⅳ风险容忍度 可用来分析投资收益的指标包括()。Ⅰ.市净率Ⅱ.每股净资产Ⅲ.股利支付率Ⅳ.每股收益 投资收益率和财务内部收益率两个经济评价指标都是(   )。 资本市场线反映了市场组合与无风险资产所构成组合的风险与预期收益之间的关系，它可以用来衡量所有资产组合的风险与收益 已知甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%，两个方案都存在投资风险，在比较甲乙两方案风险大小时应使用的指标是（）。 假设投资者有100万美元，在建立资产组合时有以下两个机会：a.无风险资产收益率为12％。b.风险资产收益率为30％，标准差为40％。如果投资者资产组合的标准差为30％，那么收益率是（）