甲持有一项投资组合A和B，已知A、B的投资比重分别为30%和70%，相应的预期收益率分别为15%和20%，则该项投资组合的预期收益率为（　）。

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1．5、1和0．5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场上所有股票的平均收益率为8％，无风险收益率为4％。 甲种投资组合的β系数是()。查看材料 （五） 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并设计了甲、乙两种投资组合,A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1和0.5。 甲种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。 甲种投资组合的β系数是（）。 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1．5、1和0．5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场上所有股票的平均收益率为8％，无风险收益率为4％。 甲种投资组合的β系数是（ ）。 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为1.2、1.0和0.8，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。●对这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小说法正确的一项是（） 某证券公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票，已知三种股票的系数分别为1.6、1.0和0.5，某投资组合的投资比重为50%、20%和30%，则该投资组合的β系数为（） 某证券公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票，已知三种股票的β系数分别为1．5、1．2和0．6，某投资组合的投资比重为40％、30％和30％，则该投资组合的β系数为（　　）。 某证券公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票，已知三种股票的β系数分别为1．5、1．2和0．6，某投资组合的投资比重为40％、30％和30％，则该投资组合的β系数为（）。 甲公司持有A，B，C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%，30%和20%，其中β系数分别为2.0，1.0和0.5。市场收益率15% ，无风险收益率为10%。 甲公司投资组合的β系数为： 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。目前无风险利率是8%,市场组合收益率是12%。 要求： (1)根据A、B、C股票的贝塔系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小； (2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率； (3)计算甲种投资组合的贝塔系数和风险收益率； (4)计算乙种投资组合的贝塔系数和必要收益率； (5)比较甲、乙两种投资组合的贝塔系数，评价它们的投资风险大小。 甲公司持有A，B，C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%，30%和20%，其中β系数分别为2.0，1.0和0.5。市场收益率15% ，无风险收益率为10%。<br>甲公司投资组合的必要投资收益率为（） 已知一项投资组合中包括A和B两种股票。其中，股票A的标准差为0.04，占投资组合的40%；股票B的标准差为0.32，占投资组合的60%。假设相关系数为0.4，则投资组合的标准差为（ ）。（保留小数点后四位） 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1．5、1和0．5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场上所有股票的平均收益率为8％，无风险收益率为4％。 乙种投资组合的预期收益率是()。查看材料 （五） 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并设计了甲、乙两种投资组合,A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1和0.5。 甲种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。 乙种投资组合的预期收益率是( ) 。 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1．5、1和0．5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场上所有股票的平均收益率为8％，无风险收益率为4％。 乙种投资组合的预期收益率是（ ）。 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为2．5、1．2和0．8，它们在甲种投资组合下的投资比重分别为40％、35％和25％；乙种投资组合的风险收益率为5．4％。目前无风险利率是6％，市场组合收益率是10％。 要求： (1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小； (2)按照资本资产定价模型计算A股票的风险收益率和必要收益率； (3)计算甲投资组合的β系数和必要收益率； (4)计算乙投资组合的β系数和必要收益率； (5)比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。 某人针对A、B、C三种股票设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.2和1.0，甲投资组合下的投资比重分别为50%、30%和20%；乙投资组合的必要收益率为12.8%。同期市场上股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：（1）评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小；（2）计算甲投资组合的β系数和风险收益率；（3）计算乙投资组合的β系数和风险收益率；（4）比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。 （五） 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并设计了甲、乙两种投资组合,A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1和0.5。 甲种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。 A股票的预期收益率是（）。 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1．5、1和0．5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场上所有股票的平均收益率为8％，无风险收益率为4％。 A股票的预期收益率是（ ）。 某证券投资组合由甲、乙、丙三种股票构成，投资比重分别为50%、30%和20%,β系数分别为2.0、1.0和0.5。如果市场平均收益率为13%,无风险收益率为8%。 要求： (1)计算投资甲股票要求的收益率; (2)计算该证券投资组合的β系数和风险收益率; (3)若甲、乙、丙三种股票在投资组合中的比重改变为20%、30%和50%,判断该投资组合的风险变化情况。 甲公司持有A、B两种股票，两种股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为70%、30%，两种股票的β系数分别为2.0、1.0。那么甲公司证券组合β系数为多少（）