"中央财政专户"资金必须于当日上划，该账户日终余额应为零。

每日营业终了，系统将各执收单位中央财政汇缴专户中的资金，包括匹配《缴款书》信息和没有匹配信息的所有款项，逐户全额自动汇划到财政部国库支付局在我行开立的中央财政专户，中央财政汇缴专户日终余额结转为零（） 中央财政授权支付零余额账户销户前，应要求预算单位（） 财政零余额账户日终余额可不为零。 中央财政专户、中央财政汇缴专户的，必须报经财政部审批同意后，方可办理（） 中央财政专户、中央财政汇缴专户的开立、变更、撤销，必须报经（）审批后方可办理。 预算单位零余额账户日终余额必须为零。中央授权支付业务发生退款的，经办行应及时在（）通过重客系统，将资金从零余额账户退回总行。 财政零余额账户不得提取现金，日终余额为零（） 我行收妥人行划回资金后，将资金划至直接支付的财政部中央财政零余额账户的交易为（） 财政部的划款指令要求“中央财政专户”代收的中央财政非税收入资金上缴国库或他行中央财政专户的，系统在缴库（户）指令明确的收入确认日期起第个工作日自动通过大额支付系统发起上缴国库或中央财政专户（） 财政部的划款指令要求“中央财政专户”代收的中央财政非税收入资金上缴国库或他行中央财政专户的，系统在缴库（户）指令明确的收入确认日期起第工作日自动通过大额支付系统发起上缴国库或中央财政专户。主办行于划款后下一工作日上午向财政部报送纸质凭证（） 中央财政专户根据财政部与交行签署的《中央财政专户协定存款合同》按月为财政部计付利息，利息计入该专户（） 中央财政专户根据财政部与交行签署的《中央财政专户协定存款合同》按月为财政部计付利息，利息计入该专户。 代理中央财政授权支付零余额账户的哪些业务需要财政部批准（） 中央财政专户开户行应于每月初第一个工作日（元旦当日为上午七点半前）上午()前打印中央财政专户上月对账单并填制“交通银行财政账户存款对账单”送交代理国库清算中心，由代理国库清算中心于当日上午报送财政部。 中央财政专户开户行应于每月初第个工作日（元旦当日为上午七点半前）上午八点半前打印中央财政专户上月对账单并填制“交通银行财政账户存款对账单”送交代理国库清算中心，由代理国库清算中心于当日上午报送财政部（） 中央财政专户用于（） 开设中央财政预算单位零余额账户需审核的资料包括（）。 财政零余额账户不得提取现金，日终余额原则上为零（） 中央财政非税收入资金的退付处理，根据财政部发出的指令，通过中央财政专户办理退付。 中央财政零余额账户使用转账支票和进账单通过柜面发起汇兑业务，为确保联动更新中央财政零余额账户支付额度，仍需使用的业务模式发起集中化处理（）