单选题

以下关于基金份额净值的描述错误的是()

A. 基金份额净值由基金托管人计算后,将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核
B. 基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础
C. 基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
D. 基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础

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单选题
以下关于基金份额净值的描述错误的是( )
A.基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额量 B.基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础 C.基金份额净值由基金托管人计算后;结果发送给估值主要责任人的基金管理人进行复核 D.基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础
答案
单选题
以下关于基金份额净值的描述错误的是()
A.基金份额净值由基金托管人计算后,将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核 B.基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础 C.基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 D.基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础
答案
单选题
关于基金份额净值计算过程,以下描述错误的是()。
A.基金份额登记机构无需参与基金份额净值的计算 B.基金份额净值等于基金资产净值除以前一日的基金份额总数 C.基金管理人应先计算出基金资产净值,再计算出基金份额净值 D.基金托管人按基金合同规定的估值方法
答案
单选题
关于基金份额净值计算过程,以下描述错误的是()
A.基金份额登记机构无需参与基金份额净值的计算 B.基金份额净值等于基金资产净值除以前一日的基金份额总数 C.基金管理人应先计算出基金资产净值,再计算出基金份额净值 D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核
答案
单选题
关于交易日ETF基金份额参考净值与基金份额净值,以下说法错误的是( )。
A.在交易日内日,每15秒显示一次最新基金份额参考净值 B.在交易日内日,及时揭示基金份额参考净值 C.基金份额净值通过证券交易所行情发布系统于次1交易日揭示 D.基金份额净值于交易日当日在指定报刊和管理人网站披露
答案
单选题
以下关于基金份额净值的计算说法正确的是()
A.基金份额净值=基金资产净值×基金总份额 B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额 C.基金份额净值=基金总份额-基金资产净值 D.基金份额净值=基金总份额/基金资产净值
答案
单选题
下列各项关于基金份额净值的用途描述错误的是()
A.用于分析基金所投资股票的风格 B.用于计算申购基金份额 C.用于计算赎回基金金额 D.评价基金投资业绩
答案
多选题
下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述,正确的是( )。
A.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 B.基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值 C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标,也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据 D.一般情况下,基金份额价格与资产净值趋于一致
答案
单选题
以下关于基金份额登记的说法错误的是()。
A.是确认基金份额持有人持有基金份额的事实的行为 B.是保障基金份额持有人合法权益的重要环节 C.具有确定和变更基金份额持有人及其权利的法律效力 D.具有确定基金份额持有人及其权利的法律效力,但不具有变更基金份额持有人及其权利的法律效力
答案
单选题
以下关于基金份额登记流程的说法错误的是()
A.注册登记机构通过注册登记系统对基金投资者所投资基金份额及其变动的确认、记账的过程 B.基金份额登记流程与基金的申购、赎回过程是一致的 C.T+1日,代销机构总部将本代销机构的申购、赎回数据信息汇总会统一传送至注册登记机构 D.投资者提供的信息不符合注册登记机构的有关规定,最后确认的信息将是投资者申购、赎回失败
答案
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