判断题

单位在进行大额资金支付前,必须指定1名以上主管作为大额支付查证联系人()

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判断题
单位在进行大额资金支付前,必须指定1名以上主管作为大额支付查证联系人()
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多选题
单位需指定两名以上主管作为大额支付查证联系人,大额支付查证联系人之一须为该单位或者,查证人需联网核查并保存核查记录()
A.主管 B.单位法人 C.财务负责人
答案
多选题
单位客户现金取款达到大额资金支付标准,除了按规定进行系统授权外,也应比照大额资金支付进行()
A.电话核实 B.分层审批 C.现场核实 D.集中审批
答案
单选题
单位大额资金支付必须按规定使用()的联系电话与客户进行核实。
A.核心系统内 B.114 C.客户提供的 D.客户官方网站上
答案
单选题
单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值()以上的,为大额资金支付业务
A.50万元(含50万元) B.100万元(含100万元) C.200万元(含200万元) D.500万元(含500万元)
答案
判断题
单位结算账户单笔或累计50万元(不含)以上的大额资金支付需要进行电话核实。
答案
单选题
营业前需进行ABIS行部签到操作,由()级(含)以上主管作授权签到,由一名柜员作非授权签到。
A.一 B.二 C.三 D.九
答案
单选题
对于单位日支付金额超过()万的,需进行大额资金支付交易核实制度
A.100 B.300 C.500 D.1000
答案
判断题
运营主管应对大额资金往来(包括大额现金存取)业务进行审批()
答案
单选题
大额结算资金汇划()以上由业务主管审批授权,()以上支行长审批授权
A.10万元(含10万元)20万元(含) B.20万元(含20万元)50万元(含) C.50万元(含50万元)100万元(含) D.100万元(含100万元)200万元(含)
答案
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单位客户大额资金汇划业务,是指开户单位使用、、、等支付凭证委托银行办理大额付款业务() 单位客户在开立银行结算账户时,需指定本单位名以上主管作为热线查证联系人() 单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值万元以上(含)以上的,作为大额资金汇划业务,必须按规定进行电话核实与审批() 下列大额支付系统的业务哪些必须经主管授权才可完成() 下列大额支付系统的业务哪些必须经主管授权才可完成() 承包商必须指定一名环境安全主管,对于大型和中型项目,主承包商必须指定全职环境安全主管() 大额支付系统资金汇划业务外部资金清算由()统一进行。 单笔单位转账,金额在人民币或外币等值50万元以上以上的,作为大额资金汇划业务,必须按规定进行电话核实与审批() 单位结算账户单笔或批量汇兑累计()万元(含)以上的大额资金支付业务需要电话录音核实 小额支付系统和大额支付系统作为相对独立的应用系统,在技术上与大额支付系统共享(),在业务上与大额支付系统共享行名行号信息和清算账户清算资金。 内勤主管对无法热线查证的大额资金业务需进行热线核实() 大额支付系统处理支付业务,清算资金() 大额支付系统()处理支付业务,()清算资金。 大额支付系统中,是接受、转发支付信息,并进行资金清算处理的机构() 对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过()万元(含)以上。 按照总行的大额资金汇划管理相关规定,单位客户大额资金汇划是指单笔资金汇划金额在人民币()以上,外币折算美元()以上。 按照总行的大额资金汇划管理相关规定,单位客户大额资金汇划是指单笔资金汇划金额在人民币()以上,外币折算美元()以上。 自2018年8月1日起,对公客户单笔人民币以上的划转业务须通过省行“大额资金支付在线审批系统”进行审批() 根据《湖南省电力公司资金管理办法》,各类资金拨付严格按预算执行,大额资金采用集中支付方式或“统一预算、分级支付”的方式。所称大额资金是指及以上的资金() 机要文件销毁前,应当逐件清点、登记,送到指定的销毁地点,并由1名以上(含1名)工作人员签字、现场监销()
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