（2016年真题）QDII基金份额净值应当在估值日后（ ）个工作日内披露。

QDII基金的净值在估值日后( )内披露。 QDII基金的净值在估值日后（）内披露。 基金份额净值应当在估值日后（ ）个工作日内披露。 QDII基金的净值在估值日后（ ）个工作日内披露。 QDII基金的净值在估值日后（）工作日内披露。 QDII基金的净值在估值日后（ ）工作日内披露 中国证监会下发的通知对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定，规定基金份额净值应当在估值日后（ ）个工作日内披露。 QDII基金也是开放式基金，在其开放申购、赎回前，一般至少（　　）披露一次资产净值和份额净值；开放申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后（　　）个工作日内披露。 （2016年真题）QDII基金份额的认购程序不包括（ ）。 QDⅡ基金的净值在估值日后（　　）内披露。 DII基金的净值在估值日后（）工作日内披露。 如遇所投资基金不公布基金份额净值，进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，基金管理人根据以下原则估值（）。Ⅰ.以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为估值基础Ⅱ.以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值Ⅲ.以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，如最 QDII基金份额净值应当在（）披露。 （2020年真题）为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理人应（ ） （2017年真题）QDII基金在其开放申购、赎回前，一般至少（ ）披露一次资产净值和份额净值。 如遇所投资基金不公布基金份额净值，进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，基金管理人根据以下原则估值（）。<br/>Ⅰ以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为估值基础<br/>Ⅱ以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值<br/>Ⅲ以所投资基金的收盘价估值 （2017年真题）基金管理人（ ）对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给托管人。 如遇所投资基金不公布基金份额净值，进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，基金管理人根据以下原则估值（　　）。Ⅰ以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为估值基础Ⅱ以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值Ⅲ以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，如最近交易日后市场环境发生了重大变化，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值Ⅳ如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算或拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值 （2016年真题）基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当计价错误率达到（ ）%时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。 基金中基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间的（　　）份收益计提估值日基金收益。