支行向中心金库提款前须先通过（）交易进行预约，打印现金预约单二次，产生一个预约编号。

营业机构向中心金库或分金库缴存现金，库管员应（）向对应的金库预约缴款。 各中心金库向发行基金保管库支取现金，应于（）前通过核心系统向总行清算中心办理预约（无取款需求的要零报送）。 支行根据库存现金和客户预约情况，指定专人在每天（）之前通过AS/400综合业务系统，向现金运作中心提出预约申请 各中心金库向发行基金保管库支取现金，应于前一个工作日下午四点前通过核心系统向总行清算中心办理预约（无取款需求的要零报送）。启动“（）向保管库支取现金”交易，打印核证行，一份由记账员留存，一份交解缴员。 各支行需提取现金，应在每日营业（）后至次日营业（）前向中心金库提报提现计划。 支行向本行清算中心缴款时，支行需将上缴款项装入款包，进行系统缴款预约，清算中心缴款预约确认，清点现金核对一致后，支行做出库记账，清算中心做入库记账；支行负责向同业缴款（） 支行向本行清算中心缴款时，支行需将上缴款项装入款包，进行系统缴款预约确认，清算中心缴款预约，清点现金核对一致后，支行做出库记账，清算中心做入库记账；清算中心负责向同业缴款（） 支行向金库/清算中心领款时，金库/清算中心确认预约申请单与确认单金额一致、手续齐全后进行配款，并做出库记账，支行清点无误后做入库记账（） 若需修改早间出库单预约出库时间，支行柜员在现金头寸系统操作“申请修改预约出库时间”交易后，总行金库对修改信息进行确认；确认无误后，支行柜员方可修改预约出库时间。预约出库时间只能修改一次（） 分金库向中心库领取现金时，中心库现金管理员使用“0070机构现金调拨”交易生成打印的一式四联机构间现金调拨单中，第（）联交管库员， 中心金库（分金库）现金调缴款记账人员根据已审批的《现金调缴预约清单》办理现金调出款项账务处理，启动“（）款项调出”交易录入相关要素，经机构会计主管授权后提交并打印《现金调拨单》一式两联，加盖业务专用章后，连同《现金调缴预约清单》交管库员办理现金配款。 支行向金库申请领取现金时，金库经理按F2获取任务后，根据金库及支行库存现金余额，审核支行申领现金需求是否合理，如需求合理，但金库部分券别不能满足支行领用需求的，可修改以下（）内容。 中心金库现金记账员根据已审核的“现金调缴预约清单”办理现金调出款项账务处理，启动“（）款项调出”交易录入相关要素，经金库主任授权后提交并打印《现金调拨单》一式两联，加盖业务专用章和名章后交管库员办理现金配款 各分支行向金库领解现时，通过（）科目进行过渡，当日双方必须分别办理领解现交易，轧平该科目。 营业库因现金不足向中心库领取现金时,现金柜员使用( )进行现金调拨预约。 使用4732理财预约终止交易进行产品预约终止登记，打印（） 中心金库现金调缴款记账人员根据已审批的《现金调缴预约清单》办理现金调出款项账务处理，启动“（）款项调出”交易录入相关要素，经机构会计主管授权后提交并打印《现金调拨单》一式两联，加盖业务专用章后，连同《现金调缴预约清单》交管库员办理现金配款 各中心金库向发行基金保管库交存现金，应于交存现金当日按有关规定通过核心系统与清算中心进行资金清算。启动“（）交存现金报送”交易，（未发生业务的要零报送），打印核证行，一份记账员留存，一份交解缴员。 各中心金库向发行基金保管库交存现金，应于交存现金当日按有关规定通过核心系统与清算中心进行资金清算。启动“（）交存现金报送”交易，（未发生业务的要零报送），打印核证行，一份记账员留存，一份交解缴员 客户通过现金管理银企通平台进行预约时，在产品的预约额度内进行预约。剩余预约额度（）客户预约额度时，交易失败。