多选题

大连银行大额付款的热线查证业务规定,对单位结算账户和个人支票户()付款业务,要指定专人及时通知开户预留的业务联系人,同时建立手工登记簿逐笔记录信息

A. 单笔50万元(含)以上的转账
B. 单笔100万元(含)以上的转账
C. 单笔20万元(含)以上的现金付款业务
D. 单笔30万元(含)以上的现金付款业务

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多选题
大连银行大额付款的热线查证业务规定,对单位结算账户和个人支票户()付款业务,要指定专人及时通知开户预留的业务联系人,同时建立手工登记簿逐笔记录信息
A.单笔50万元(含)以上的转账 B.单笔100万元(含)以上的转账 C.单笔20万元(含)以上的现金付款业务 D.单笔30万元(含)以上的现金付款业务
答案
多选题
“大额支付双热线查证登记簿”用于记录查证人员对单位银行结算账户单笔交易金额超过或等于100万的出账业务,不纳入查证范围的()
A.代发工资 B.转保证金业务 C.贷款到期 D.受托支付
答案
多选题
单位银行结算账户热线查证联系人须为该单位()
A.授权经办人 B.法定代表人 C.账户管理人 D.财务负责人
答案
多选题
单位银行结算账户单笔交易金额超过或等于100万元的出账业务,需进行双热线查证,并登记《大额支付双热线查证登记簿》。不纳入查证范围的()
A.代发工资 B.转保证金业务 C.银承到期付款 D.由银行业务部门根椐相关规定,出具支付指令主动发起的支付业务(受托支付、逾期扣款等) E.单位活期存款账户与单位定期存款账户之间款项的划转 F.税款、公用事业费用及行政罚款的收缴等业务 G.有权机关强行扣划的支付业务
答案
多选题
单位客户在开立银行结算账户时,需指定本单位两名以上主管作为热线查证联系人,单位银行结算账户热线查证联系人之一须为该()
A.单位法定代表人; B.会计人员; C.出纳人员; D.财务负责人
答案
多选题
单位银行结算账户热线查证联系人中必须包含该单位或者之一()
A.法定代表人; B.财务负责人; C.出纳; D.会计主管
答案
单选题
大额热线查证是指单位银行结算账户单笔办理万元以上的资金汇划业务时,各营业网点应通过电话查证付款的真实性,并将核实内容进行详细登记()
A.50 B.100 C.200 D.500
答案
判断题
单位客户在开立银行结算账户时,需指定本单位两名以上主管作为热线查证联系人,单位银行结算账户热线查证联系人之一须为该单位法定代表人;个人银行结算账户热线查证联系人为客户本人,个人客户开户时应预留准确的联系方式,以便于及时进行热线查证()
答案
判断题
如客户在《单位银行结算账户管理协议》中约定的大额付款查证金额高于规定或经审批设定的查证金额,应按协议约定金额进行查证()
答案
单选题
单位客户在开立银行结算账户时,需指定本单位两名以上主管作为热线查证联系人,单位银行结算账户热线查证联系人之一须为该单位法定代表人或者()
A.会计; B.出纳; C.财务负责人; D.单位负责人
答案
热门试题
代开个人银行结算账户,热线查证联系人为代理人() 单位银行结算账户办理付款业务生效日有哪些规定? “大额支付双热线查证登记簿”用于记录查证人员对单位银行结算账户单笔交易金额超过或等于约定额度的出账业务(如柜面转账、网银落地、结算户转保证金业务、贷款还款),按客户约定的大额付款查证联系人、查证联系电话与客户进行电话或面对面核实确认,确保款项的支付基于客户真实意愿() 单位银行结算账户按()分为企业银行结算账户和其他单位银行结算账户 企业银行结算账户,自开立之日即可办理收付款业务,企业银行结算账户是指《人民币银行结算账户管理办法》规定的() 单位客户在开立银行结算账户时,需指定本单位名以上主管作为热线查证联系人() 下列关于单位结算账户大额资金交易电话查证的说法正确的有? 银行结算账户按( )不同,分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。 社会团体开立的单位银行结算账户,自( )办理付款业务。 取消单位账户许可后,单位银行结算账户,自开立之日即可办理收付款业务() 银行账户业务,包括()各类银行账户(个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户)等业务。 根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户、个人银行结算账户和储蓄账户() 单位存款人在同一营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户的,重新开立的银行结算账户可自办理付款业务() 事业单位存款人开立单位银行结算账户,自( )办理付款业务。 银行结算账户业务,是指对银行结算账户办理的哪些业务() 银行结算账户业务是指对银行结算账户的()、统计、检测等业务。 单位银行结算账户,自正式开立之日起(),方可办理付款业务。 单位银行结算账户自正式开立后几日起方可办理付款业务? 银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。 银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户()
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