多选题

运营管理部应当建立企业银行结算账户非现场监测机制,加强企业银行账户管理风险监测,加强账户的、管理()

A. 事前
B. 事中
C. 事后

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多选题
运营管理部应当建立企业银行结算账户非现场监测机制,加强企业银行账户管理风险监测,加强账户的、管理()
A.事前 B.事中 C.事后
答案
单选题
运营管理部应当建立企业银行结算账户监督检查制度,至少对开户网点企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查()
A.每季度 B.每月 C.每年 D.每半年
答案
多选题
运营管理部应当建立企业银行结算账户监督检查制度,至少每半年对开户网点企业银行账户等情况开展一次监督检查()
A.内控制度执行 B.对账情况 C.业务办理 D.风险管理
答案
判断题
前后台部门各司其职,加强沟通协调。运营管理部负责建立健全以账户质量和风险防范为导向的企业银行结算账户业务考核机制,负责公告宣传()
答案
多选题
银行应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度,实行业务管理、运营管理、风险管理等部门相互制衡、相互配合的内控机制,做好等工作,实现账户业务的全流程监控与管理()
A.账户审核 B.动态复核 C.对账 D.风险监测 E.后续控制措施
答案
单选题
运营管理部门负责企业银行结算账户的业务管理和操作管理,并作为账户风险管理部门,通过建立健全制度体系,以及业务管理、风险监测、检查监督等相互制衡的内控机制,做好账户风险识别与评估工作()
A.县联社 B.事办 C.省联社 D.营业网点
答案
多选题
银行应当建立健全企业银行结算账户业务管理办法和操作规程,内容应包括()
A.开户资料要求 B.开户审核要求 C.向法定代表人或单位负责人核实意愿方式 D.开户审核工作记录留存要求 E.账户资金和信息安全保护机制 F.- G.- H.-
答案
多选题
企业银行结算账户管理协议应当明确记载哪些内容()
A.银行与企业办理银行账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行有关规定,不得利用银行账户从事各类违法犯罪活动 B.企业银行账户信息变更及撤销的情形、方式、时限 C.银行控制账户交易措施的情形和处理方式 D.其他需要约定的内容
答案
单选题
营业部财务会计部、长春分行计财运营部应对辖内各营业机构企业银行结算账户业务进行指导、监督和检查,对各营业机构企业银行结算账户风险承担管理责任()
A.间接 B.监督 C.直接 D.审核
答案
单选题
银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查()
A.每季 B.每月 C.每年 D.每半年 E.- F.- G.- H.-
答案
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单位银行结算账户按()分为企业银行结算账户和其他单位银行结算账户 应当建立企业客户银行结算账户监督检查机制,至少每对下级行企业客户银行账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查() 银行应当建立健全以账户质量和风险防范为导向的企业银行结算账户业务考核机制,不得仅以开户数量作为考核指标() 企业银行结算账户,自开立之日即可办理收付款业务,企业银行结算账户是指《人民币银行结算账户管理办法》规定的() 根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,开户网点应对企业银行结算账户实施全生命周期管理,重点关注以下企业账户的使用情况并对其进行预警监测() 单位银行结算账户按照《人民币银行结算账户管理办法》《企业银行结算账户管理办法》规定实行备案制或核准制() 根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,企业银行结算账户自可办理收付款业务() 各分行应当建立企业客户银行结算账户监督检查机制,至少每对下级行企业客户银行账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查() 应当建立企业客户银行结算账户监督检查机制,至少每半年对下级行企业客户银行账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查() 个人银行非结算账户() 各行社应当建立健全以账户质量和风险防范为导向的企业银行结算账户业务考核机制,不得仅以作为考核指标() 运营部◆以下哪类账户适用《福建农信人民币企业银行结算账户管理办法》() 以下哪类账户适用《福建农信人民币企业银行结算账户管理办法》---运营部() 根据《人民币银行结算账户管理办法》和《企业银行结算账户管理办法》的规定,下列有关银行结算账户的表述中,正确的有( )。 根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户、个人银行结算账户和储蓄账户() 总行运营管理部负责他行在我行开立投融资性、结算性外币同业银行结算账户和我行在他行开立结算性外币同业银行结算账户的管理,作为以上三类账户的牵头管理部门,具体职责包括() 信用卡业务根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,建立结算账户管理档案,执行开销户登记制度,完善信用卡账户信息。---审计部() 企业银行结算账户管理办法所指企业为() 银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。各一级分支机构财务会计部应对企业银行账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展监督检查() 根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,以下关于开立企业银行结算账户的说法错误的是()
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