下列有关β系数的表述不正确的是( )。
A. 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B. 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
C. 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
D. 投资组合的β系数是加权平均的β系数
查看答案
相关试题
换一换
下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述不正确的有()
A.当相关系数为1时，投资两项资产能抵销任何投资风险 B.当相关系数为-1时，投资两项资产的非系统风险不可以充分抵消 C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 D.两项资产之间的相关性越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
答案
下列有关决策的表述中，不正确是（ ）。
A.决策是一个分析判断过程 B.决策要有若干可行的备选方案 C.决策贯穿管理的全过程 D.决策的结果是选择一个最优的方案
答案
下列有关敏感系数表述正确的有（）。
A.敏感系数为正数，参量值与目标值发生同方向变化 B.敏感系数为负数，参量值与目标值发生同方向变化 C.敏感系数大于1的参量是敏感因素 D.敏感系数小于1的参量是非敏感因素
答案
下列有关β系数的表述不正确的是（）。
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 C.某股票的β值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度 D.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数
答案
下列有关β系数的表述不正确的是( )。
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
答案
下列有关敏感系数表述中正确的有（）
A.敏感系数为正数，参量值与目标值发生同方向变化 B.敏感系数为负数，参量值与目标值发生同方向变化 C.敏感系数大于1的参量是敏感因素 D.敏感系数小于1的参量是非敏感因素
答案
下列有关经营杠杆系数表述正确的有（ ）。
A.指每股收益变动率相当于营业收入变动率的倍数 B.等于总杠杆系数除以财务杆杠系数 C.反映息税前利润随业务量变动的剧烈程度 D.反映每股收益随息税前利润变动的剧烈程度
答案
下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的有（）
A.当相关系数为1时，投资两项资产能抵销任何投资风险 B.当相关系数为-1时，投资两项资产的风险非系统风险不可以充分抵销 C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 D.两项资产之间的相关性越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
答案
下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是（）
A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险 C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能抵消风险 D.两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
答案
下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是（）
A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险 C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
答案
热门试题
下列有关B系数的表述不正确的是（）
下列有关牙齿发育的叙述，不正确是：
下列有关相关系数说法不正确的是()。
下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有( )。
下列有关前期差错的说法中，不正确是（ ）。
下列有关劳动关系特征表述不正确的是（）。
下列有关两项资产收益率之间的相关系数，表述不正确的是（）
下列有关相关系数的说法中，不正确的是（ ）。
下列有关公允价值计量说法中，不正确是（）
下列有关国体和政体关系的表述，不正确的是（ ）。
下列有关公允价值计量说法中，不正确是（ ）。
下列有关本量利关系图的表述不正确的是（ ）。
下列有关本量利关系图的表述不正确的有（）
下列有关投资分类之间关系的表述中，不正确的是（ ）。
下列有关等级相关系数ts的描述中不正确的是
下列有关等级相关系数ts的描述中不正确的是
下列有关系数的表述中正确的有()。
下列有关表述不正确的是( )。
下列有关表述不正确的是（）。
下列有关表述不正确的是（ ）。
使用微信扫一扫登录
